| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 170.00 | 33 932.00 | 1 237.00 | 35 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 8 222.00 | 676.00 | 8 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 395.00 | 42 481.00 | 1 913.00 | 44 395.00 |
BT Marchandises | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 324.00 | | 96 324.00 | 96 324.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 103 794.00 | | 103 794.00 | 103 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 028.00 | | 276 028.00 | 276 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 423.00 | 42 481.00 | 277 941.00 | 320 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
EA Autres dettes | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 356.00 | | | 172 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 941.00 | | | 277 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 448.00 | 9 480.00 | 370 928.00 | 361 448.00 |
FG Production vendue services | 122 883.00 | | 122 883.00 | 122 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 332.00 | 9 480.00 | 493 812.00 | 484 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 343.00 | | | 494 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 719.00 | | | 482 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 892.00 | 589.00 | | 41 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 566.00 | 589.00 | | 41 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VP Divers | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 356.00 | 71 356.00 | 40 000.00 | 111 356.00 |