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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 583.00 | 7.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 61 304.00 | 44 565.00 | 16 739.00 | 61 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 009.00 | 237 179.00 | 114 831.00 | 352 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 139.00 | 338 444.00 | 43 695.00 | 382 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 429.00 | 620 772.00 | 189 657.00 | 810 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BP En cours de production de services | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 982.00 | | 372 982.00 | 372 982.00 |
BZ Autres créances | 343 568.00 | | 343 568.00 | 343 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 146.00 | | 356 146.00 | 356 146.00 |
CF Disponibilités | 156 666.00 | | 156 666.00 | 156 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 175.00 | | 1 358 175.00 | 1 358 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 604.00 | 620 772.00 | 1 547 833.00 | 2 168 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 220 893.00 | 220 631.00 | | 220 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 348.00 | 150 263.00 | | 303 348.00 |
DL TOTAL (I) | 527 541.00 | 374 193.00 | | 527 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 049.00 | 66 614.00 | | 85 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 213.00 | 526.00 | | 15 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 600.00 | 90 578.00 | | 140 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 973.00 | 334 625.00 | | 350 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 266.00 | 324 044.00 | | 418 266.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | 5 128.00 | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 291.00 | 821 515.00 | | 1 020 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 833.00 | 1 195 708.00 | | 1 547 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 523.00 | | 145 859.00 | 750 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 953.00 | 810 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 953.00 | 795 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 590.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 282.00 | | 145 123.00 | 736 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 740.00 | | 146.00 | 12 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 233.00 | 57 378.00 | 76 839.00 | 640 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 233.00 | 56 794.00 | 76 839.00 | 640 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 973.00 | 350 973.00 | | 350 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 175.00 | 194 175.00 | | 194 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 372 982.00 | 372 982.00 | | 372 982.00 |
VB T. V. A. | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
VC Groupe et associés | 276 037.00 | 276 037.00 | | 276 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 049.00 | 30 479.00 | 54 570.00 | 85 049.00 |
VI Groupe et associés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 849.00 | 719 349.00 | 2 500.00 | 721 849.00 |
VW T.V.A. | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 692.00 | 825 122.00 | 54 570.00 | 879 692.00 |