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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 656.00 | 1 392.00 | 264.00 | 1 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 961.00 | 117 037.00 | 35 923.00 | 152 961.00 |
040 Immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 127.00 | 118 429.00 | 44 698.00 | 163 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 281.00 | 8 577.00 | 119 704.00 | 128 281.00 |
072 Créances – Autres | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
084 Disponibilités | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 881.00 | 8 577.00 | 165 304.00 | 173 881.00 |
110 Total général Actif | 337 008.00 | 127 007.00 | 210 002.00 | 337 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 727.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |