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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 014.00 | 8 730.00 | 284.00 | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 646.00 | 139 806.00 | 21 839.00 | 161 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 572.00 | 148 536.00 | 32 036.00 | 180 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 419.00 | | 179 419.00 | 179 419.00 |
BZ Autres créances | 128 262.00 | | 128 262.00 | 128 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 506.00 | | 329 506.00 | 329 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 078.00 | 148 536.00 | 361 542.00 | 510 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
DH Report à nouveau | -36 165.00 | | | -36 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
DL TOTAL (I) | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 633.00 | | | 110 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 276.00 | | | 256 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 542.00 | | | 361 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 096.00 | | | 253 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 220.00 | | 4 209.00 | 177 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 9 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 180 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 170 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 231.00 | | 4 209.00 | 167 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 374.00 | 13 707.00 | 545.00 | 135 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 374.00 | 13 707.00 | 545.00 | 135 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 179 419.00 | 179 419.00 | | 179 419.00 |
VB T. V. A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 573.00 | 9 393.00 | 3 180.00 | 12 573.00 |
VI Groupe et associés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 418.00 | 329 506.00 | 9 912.00 | 339 418.00 |
VW T.V.A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 276.00 | 253 096.00 | 3 180.00 | 256 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
ST Autres comptes | 741 416.00 | | | 741 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 227 152.00 | | | 227 152.00 |
YT Sous‐traitance | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 656.00 | | | 224 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 988.00 | | | 758 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |