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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 3 880.00 | 9 692.00 | 13 572.00 |
AP Constructions | 137 296.00 | 121 198.00 | 16 098.00 | 137 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 540.00 | 243 934.00 | 42 605.00 | 286 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 809.00 | 174 470.00 | 59 338.00 | 233 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 537.00 | 543 484.00 | 147 052.00 | 690 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BZ Autres créances | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
CF Disponibilités | 134 826.00 | | 134 826.00 | 134 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 572.00 | 543 484.00 | 347 088.00 | 890 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 382.00 | | | 96 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 015.00 | | | -58 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 784.00 | | | 225 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 679.00 | | | 374 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 795.00 | | | 433 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 554.00 | | 16 772.00 | 1 535 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 097.00 | 19 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 789.00 | 690 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 13 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 991.00 | 657 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | | 2 200.00 | 13 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 775.00 | | 12 862.00 | 1 498 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 706.00 | | 1 709.00 | 23 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 772.00 | 108 977.00 | 731 266.00 | 1 165 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 130.00 | 1 700.00 | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 322.00 | 108 847.00 | 729 566.00 | 1 160 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 999.00 | | | 222 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 580.00 | 57 159.00 | 16 420.00 | 73 580.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 152.00 | 136 152.00 | | 136 152.00 |