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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AH Fonds commercial | 137 895.00 | | 137 895.00 | 137 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 058.00 | 23 572.00 | 2 486.00 | 26 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 876.00 | 29 475.00 | 141 401.00 | 170 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
BZ Autres créances | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 475.00 | 29 475.00 | 222 000.00 | 251 475.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
DG Autres réserves | 18 626.00 | 8 185.00 | | 18 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780.00 | 10 441.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 127 390.00 | 124 611.00 | | 127 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 604.00 | 50 989.00 | | 44 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 737.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | 11 185.00 | | 16 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 319.00 | 33 772.00 | | 33 319.00 |
EA Autres dettes | | 3 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 609.00 | 99 831.00 | | 94 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 000.00 | 224 442.00 | | 222 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 471.00 | 74 019.00 | | 77 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 407.00 | 16 300.00 | | 18 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 207.00 | | 220 207.00 | 220 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 207.00 | | 220 207.00 | 220 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | | | 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | -450.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 622.00 | 221 641.00 | | 228 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 842.00 | 211 201.00 | | 225 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780.00 | 10 441.00 | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 631.00 | 844.00 | | 28 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 728.00 | 844.00 | | 22 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 811.00 | 8 673.00 | 17 138.00 | 25 811.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 543.00 | 80 513.00 | 30.00 | 80 543.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 609.00 | 77 471.00 | 17 138.00 | 94 609.00 |