| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 515.00 | | 142 515.00 | 142 515.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 951.00 | | 161 951.00 | 161 951.00 |
CU Autres participations | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 52 386.00 | 65 367.00 | | 52 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 703.00 | -4 731.00 | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 152 838.00 | 151 386.00 | | 152 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 1 707.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 539.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 545.00 | 2 124.00 | | 4 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113.00 | 5 370.00 | | 9 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 951.00 | 156 756.00 | | 161 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 113.00 | 5 370.00 | | 9 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 47 000.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297.00 | 51 731.00 | | 4 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 703.00 | -4 731.00 | | 9 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 142 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 142 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 515.00 | | | 145 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 780.00 | 7 780.00 | 27 000.00 | 34 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |