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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 200.00 | 63 911.00 | 6 289.00 | 70 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 779.00 | 795.00 | 1 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 496.00 | 64 691.00 | 1 070 806.00 | 1 135 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
BZ Autres créances | 359 819.00 | | 359 819.00 | 359 819.00 |
CF Disponibilités | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 092.00 | | 457 092.00 | 457 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 588.00 | 64 691.00 | 1 527 898.00 | 1 592 588.00 |
CU Autres participations | 1 063 700.00 | | 1 063 700.00 | 1 063 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 600.00 | | | 1 062 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
DG Autres réserves | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
DH Report à nouveau | -31 919.00 | | | -31 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 820.00 | | | -25 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 763.00 | | | 1 222 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 398.00 | | | 266 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 135.00 | | | 305 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 898.00 | | | 1 527 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 135.00 | | | 305 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 114.00 | | | 112 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 820.00 | | | -25 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 474.00 | | 22.00 | 1 135 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 700.00 | | 22.00 | 1 063 700.00 |