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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 521.00 | 6 009.00 | 4 512.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 121.00 | 6 009.00 | 6 112.00 | 12 121.00 |
BN En cours de production de biens | 525 254.00 | | 525 254.00 | 525 254.00 |
BZ Autres créances | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CF Disponibilités | 295 922.00 | | 295 922.00 | 295 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 834.00 | | 845 834.00 | 845 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 956.00 | 6 009.00 | 851 946.00 | 857 956.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 202 867.00 | 199 119.00 | | 202 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 394.00 | 3 748.00 | | 77 394.00 |
DL TOTAL (I) | 282 461.00 | 205 067.00 | | 282 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 622.00 | 891 441.00 | | 295 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 138.00 | 55 389.00 | | 62 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 571.00 | 261 615.00 | | 169 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 151.00 | 24 462.00 | | 42 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 484.00 | 1 232 908.00 | | 569 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 946.00 | 1 437 975.00 | | 851 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 484.00 | 602 908.00 | | 569 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 759.00 | 259 072.00 | | 149 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 571.00 | 169 571.00 | | 169 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 863.00 | 863.00 | 145 000.00 | 145 863.00 |
VI Groupe et associés | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 484.00 | 569 484.00 | | 569 484.00 |