| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 535 291.00 | 10 534 468.00 | 91 000 823.00 | 101 535 291.00 |
BZ Autres créances | 43 823 287.00 | 1 510 490.00 | 42 312 797.00 | 43 823 287.00 |
CF Disponibilités | 13 832 972.00 | | 13 832 972.00 | 13 832 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 656 259.00 | 1 510 490.00 | 56 145 769.00 | 57 656 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 191 550.00 | 12 044 958.00 | 147 146 592.00 | 159 191 550.00 |
CU Autres participations | 101 532 891.00 | 10 534 468.00 | 90 998 423.00 | 101 532 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 005 062.00 | 26 005 062.00 | | 26 005 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 932 583.00 | 14 932 583.00 | | 14 932 583.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 526 571.00 | 1 097 401.00 | | 1 526 571.00 |
DH Report à nouveau | 8 407 145.00 | | | 8 407 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 702 915.00 | 8 583 400.00 | | -2 702 915.00 |
DL TOTAL (I) | 48 168 446.00 | 50 618 446.00 | | 48 168 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 607 436.00 | 48 607 436.00 | | 48 607 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | 50 969.00 | | 63 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
EA Autres dettes | 41 057 324.00 | 36 261 993.00 | | 41 057 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 978 146.00 | 94 170 399.00 | | 98 978 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 146 592.00 | 144 788 845.00 | | 147 146 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 703 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 1 556.00 | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 213 486.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 1 525.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 74 624.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 138 862.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 179.00 | 13 147 586.00 | | 1 264 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 094.00 | 4 564 186.00 | | 3 967 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 702 915.00 | 8 583 400.00 | | -2 702 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 585 293.00 | | 6 000 000.00 | 101 585 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000 002.00 | 50 000.00 | 101 535 291.00 | 6 000 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000 002.00 | 50 000.00 | 101 535 291.00 | 6 000 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 585 293.00 | | 6 000 000.00 | 101 585 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 510 490.00 | | | 1 510 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 154 438.00 | | 109 480.00 | 12 154 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154 438.00 | | 109 480.00 | 12 154 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 109 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 607 436.00 | | 48 607 436.00 | 48 607 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 43 823 285.00 | 43 823 285.00 | | 43 823 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 1 661 065.00 | 6 338 935.00 | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 057 300.00 | 41 057 300.00 | | 41 057 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 825 687.00 | 43 825 685.00 | 2.00 | 43 825 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 978 146.00 | 42 781 774.00 | 56 196 372.00 | 98 978 146.00 |