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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 914.00 | 312 574.00 | 164 340.00 | 476 914.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 727.00 | 14 597.00 | 7 130.00 | 21 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 439.00 | 324 961.00 | 151 478.00 | 476 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 138.00 | 657 432.00 | 327 706.00 | 985 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 506.00 | 4 862.00 | 107 645.00 | 112 506.00 |
BZ Autres créances | 613 664.00 | | 613 664.00 | 613 664.00 |
CF Disponibilités | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 443.00 | 4 862.00 | 823 581.00 | 828 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 581.00 | 662 294.00 | 1 151 287.00 | 1 813 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DH Report à nouveau | 175 176.00 | 91 796.00 | | 175 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 864.00 | 83 380.00 | | 80 864.00 |
DL TOTAL (I) | 590 440.00 | 509 576.00 | | 590 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 358.00 | 141 830.00 | | 125 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 154.00 | 147 999.00 | | 177 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 34 839.00 | | 22 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 709.00 | 51 752.00 | | 31 709.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 832.00 | 224 051.00 | | 203 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 847.00 | 600 471.00 | | 560 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 287.00 | 1 110 047.00 | | 1 151 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 154.00 | | | 177 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 289.00 | | 523.00 | 985 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674.00 | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 985 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 857.00 | | 523.00 | 979 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 857.00 | 41 575.00 | | 615 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 857.00 | 41 575.00 | | 615 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 482.00 | 2 777.00 | 3 398.00 | 5 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 482.00 | 2 777.00 | 3 398.00 | 5 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 482.00 | 2 777.00 | 3 398.00 | 5 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 777.00 | 3 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 832.00 | 203 832.00 | | 203 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VC Groupe et associés | 603 586.00 | 603 586.00 | | 603 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 358.00 | 17 234.00 | 54 539.00 | 125 358.00 |
VI Groupe et associés | 177 154.00 | 177 154.00 | | 177 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 231.00 | 720 713.00 | 8 518.00 | 729 231.00 |
VW T.V.A. | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 847.00 | 452 723.00 | 54 539.00 | 560 847.00 |