| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 66 794.00 | 59 464.00 | 7 329.00 | 66 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 984.00 | 37 749.00 | 2 235.00 | 39 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 715.00 | 29 670.00 | 31 045.00 | 60 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 250.00 | 126 933.00 | 149 317.00 | 276 250.00 |
BT Marchandises | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CF Disponibilités | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 222.00 | | 106 222.00 | 106 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 472.00 | 126 933.00 | 255 539.00 | 382 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 616.00 | | | 178 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DL TOTAL (I) | 214 016.00 | | | 214 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 539.00 | | | 255 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 227.00 | | 285 227.00 | 285 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 227.00 | | 285 227.00 | 285 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 365.00 | | | 298 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 765.00 | | | 271 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 103.00 | | 27 074.00 | 261 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 928.00 | 276 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 928.00 | 167 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 346.00 | | 27 074.00 | 152 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 326.00 | 10 081.00 | 6 474.00 | 123 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 276.00 | 10 081.00 | 6 474.00 | 123 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 254.00 | 5 285.00 | 8 969.00 | 14 254.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 476.00 | 28 769.00 | 1 707.00 | 30 476.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 523.00 | 32 554.00 | 8 969.00 | 41 523.00 |