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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 521.00 | 213 126.00 | 7 394.00 | 220 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 865.00 | 160 706.00 | 28 158.00 | 188 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 386.00 | 373 833.00 | 44 553.00 | 418 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 886.00 | | 199 886.00 | 199 886.00 |
BZ Autres créances | 99 469.00 | | 99 469.00 | 99 469.00 |
CF Disponibilités | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 828.00 | | 345 828.00 | 345 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 215.00 | 373 833.00 | 390 381.00 | 764 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 907.00 | 272 907.00 | | 272 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DH Report à nouveau | -40 844.00 | -97 414.00 | | -40 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 651.00 | 56 569.00 | | -6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 247 289.00 | 253 940.00 | | 247 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 439.00 | 35 307.00 | | 26 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 40.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 566.00 | 47 067.00 | | 44 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 663.00 | 59 617.00 | | 69 663.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 14 160.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 092.00 | 158 288.00 | | 143 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 381.00 | 412 228.00 | | 390 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 209.00 | | 27 789.00 | 420 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 612.00 | 418 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 612.00 | 409 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 209.00 | | 27 789.00 | 411 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 587.00 | 23 076.00 | 28 830.00 | 379 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 587.00 | 23 076.00 | 28 830.00 | 379 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 886.00 | | | 199 886.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 439.00 | 7 914.00 | 18 524.00 | 26 439.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VP Divers | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 300.00 | 301 300.00 | 7 000.00 | 308 300.00 |
VW T.V.A. | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 092.00 | 124 567.00 | 18 524.00 | 143 092.00 |