| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 4 143.00 | 286.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | 1 863.00 | 588.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 882.00 | 6 007.00 | 874.00 | 6 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 225.00 | 6 007.00 | 34 217.00 | 40 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 461.00 | -1 725.00 | | -4 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 820.00 | -2 735.00 | | 11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 17 358.00 | 5 538.00 | | 17 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 10.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 251.00 | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 512.00 | 3 034.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 858.00 | 3 297.00 | | 16 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 217.00 | 8 835.00 | | 34 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 936.00 | 69 375.00 | | 80 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 115.00 | 72 111.00 | | 69 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 820.00 | -2 735.00 | | 11 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053.00 | | 830.00 | 6 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 053.00 | | 830.00 | 6 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542.00 | 466.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 466.00 | | 5 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |