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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 801.00 | 37 727.00 | 10 074.00 | 47 801.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 934.00 | 38 920.00 | 11 014.00 | 49 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 136.00 | 5 220.00 | 75 916.00 | 81 136.00 |
072 Créances – Autres | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 139 366.00 | | 139 366.00 | 139 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 746.00 | 5 220.00 | 318 525.00 | 323 746.00 |
110 Total général Actif | 373 681.00 | 44 140.00 | 329 540.00 | 373 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 952.00 | | | 239 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 033.00 | | | 265 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -902.00 | | | -902.00 |
242 Autres charges externes. | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
252 Charges sociales | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 697.00 | | | 241 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
280 Produits financiers | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 638.00 | | | 24 638.00 |