| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 265.00 | 4 366.00 | 53 899.00 | 58 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 673.00 | 14 899.00 | 46 774.00 | 61 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 688.00 | 14 899.00 | 516 789.00 | 531 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
BZ Autres créances | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
CF Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 774.00 | 14 899.00 | 607 875.00 | 622 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
CU Autres participations | 470 015.00 | | 470 015.00 | 470 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 216 769.00 | 216 744.00 | | 216 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418.00 | 26.00 | | -418.00 |
DL TOTAL (I) | 370 352.00 | 370 769.00 | | 370 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 885.00 | 29 326.00 | | 8 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 772.00 | 253 362.00 | | 199 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 18 735.00 | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 759.00 | 11 450.00 | | 11 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 2 498.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 523.00 | 312 873.00 | | 237 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 875.00 | 683 643.00 | | 607 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 523.00 | 304 108.00 | | 237 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 911.00 | | 830 911.00 | 830 911.00 |
FG Production vendue services | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
FM Production stockée | | | 10 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 996.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 996.00 | 60 073.00 | | 59 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 413.00 | 60 047.00 | | 60 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418.00 | 26.00 | | -418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 688.00 | | | 531 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 015.00 | | | 470 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 861.00 | 6 038.00 | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 861.00 | 6 038.00 | | 8 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
UX Autres créances clients | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 199 772.00 | 199 772.00 | | 199 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 487.00 | 83 487.00 | | 83 487.00 |
VW T.V.A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 523.00 | 237 523.00 | | 237 523.00 |