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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 923.00 | 6 732.00 | 20 191.00 | 26 923.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 998.00 | 7 732.00 | 20 266.00 | 27 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 82 536.00 | | 82 536.00 | 82 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
110 Total général Actif | 112 716.00 | 7 732.00 | 104 984.00 | 112 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 979.00 | 106 793.00 | | 97 979.00 |
230 Autres produits | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 961.00 | 106 793.00 | | 99 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 943.00 | 29 440.00 | | 35 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 2 250.00 | | 3 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 371.00 | 32 684.00 | | 49 371.00 |
252 Charges sociales | 13 714.00 | 14 719.00 | | 13 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 774.00 | 2 712.00 | | 1 774.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 534.00 | 81 813.00 | | 104 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 573.00 | 24 980.00 | | -4 573.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 3 959.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 1 378.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 874.00 | 21 767.00 | | -4 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |