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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932.00 | 11 487.00 | 5 445.00 | 16 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 662.00 | 845.00 | 2 816.00 | 3 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 453.00 | 14 193.00 | 10 261.00 | 24 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 465.00 | 16 815.00 | 82 650.00 | 99 465.00 |
BZ Autres créances | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 973.00 | 16 815.00 | 99 158.00 | 115 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 426.00 | 31 008.00 | 109 419.00 | 140 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
DH Report à nouveau | 23 938.00 | 22 858.00 | | 23 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646.00 | 1 080.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 74 788.00 | 71 142.00 | | 74 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 3 755.00 | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 817.00 | 36 993.00 | | 28 817.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 631.00 | 47 068.00 | | 34 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 419.00 | 118 210.00 | | 109 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 631.00 | 47 068.00 | | 34 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 846.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 107.00 | | 139 107.00 | 139 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 107.00 | | 139 107.00 | 139 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 449.00 | 3 943.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 614.00 | 153 407.00 | | 143 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 969.00 | 152 327.00 | | 139 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646.00 | 1 080.00 | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 585.00 | | 4 532.00 | 26 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 664.00 | 24 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 664.00 | 20 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | | 4 532.00 | 22 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 324.00 | 2 532.00 | 6 664.00 | 18 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | 2 532.00 | 6 664.00 | 16 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
VW T.V.A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 435.00 | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 723.00 | 3 140.00 | | 3 723.00 |
ST Autres comptes | 33 610.00 | 39 293.00 | | 33 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 486.00 | 5 011.00 | | 5 486.00 |
YT Sous‐traitance | 7 871.00 | 3 638.00 | | 7 871.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 656.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 210.00 | 2 091.00 | | 2 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 011.00 | 31 536.00 | | 28 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 666.00 | 9 727.00 | | 7 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 690.00 | 51 083.00 | | 50 690.00 |