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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 806.00 | 54 103.00 | 9 702.00 | 63 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 556.00 | 90 583.00 | 36 973.00 | 127 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 362.00 | 144 686.00 | 262 675.00 | 407 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 845.00 | 4 745.00 | 91 100.00 | 95 845.00 |
BZ Autres créances | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CF Disponibilités | 253 826.00 | | 253 826.00 | 253 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 892.00 | 4 745.00 | 385 147.00 | 389 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 254.00 | 149 432.00 | 647 822.00 | 797 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 694.00 | 87 853.00 | | 129 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 228.00 | 41 840.00 | | -72 228.00 |
DL TOTAL (I) | 101 465.00 | 173 694.00 | | 101 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 025.00 | 158 500.00 | | 274 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 608.00 | 23 758.00 | | 27 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | 2 740.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 230.00 | 135 966.00 | | 90 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 819.00 | 90 726.00 | | 133 819.00 |
EA Autres dettes | 15 723.00 | 4 392.00 | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 357.00 | 416 084.00 | | 546 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 822.00 | 589 778.00 | | 647 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 519.00 | | 28 676.00 | 389 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 407 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 191 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 519.00 | | 28 676.00 | 173 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 142.00 | 12 377.00 | 10 833.00 | 143 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 142.00 | 12 377.00 | 10 833.00 | 143 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 025.00 | 39 227.00 | 234 797.00 | 274 025.00 |
VI Groupe et associés | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 949.00 | 98 058.00 | 12 890.00 | 110 949.00 |
VW T.V.A. | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 407.00 | 279 000.00 | 262 406.00 | 541 407.00 |