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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 086.00 | 46 582.00 | 28 504.00 | 75 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 961.00 | 46 582.00 | 29 379.00 | 75 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 290.00 | 15 910.00 | 2 455 380.00 | 2 471 290.00 |
BZ Autres créances | 1 531 180.00 | | 1 531 180.00 | 1 531 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
CF Disponibilités | 1 224 019.00 | | 1 224 019.00 | 1 224 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 667.00 | 15 910.00 | 5 418 757.00 | 5 434 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 628.00 | 62 492.00 | 5 448 136.00 | 5 510 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 213 749.00 | | | 1 213 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 503.00 | 667 284.00 | | 577 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 277.00 | 310 219.00 | | 542 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 780.00 | 988 503.00 | | 1 130 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 23 782.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 915.00 | 665 185.00 | | 1 067 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 518.00 | 524 398.00 | | 1 913 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 782.00 | 868 827.00 | | 1 055 782.00 |
EA Autres dettes | 76 692.00 | 78 304.00 | | 76 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 291.00 | | | 203 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 356.00 | 2 160 496.00 | | 4 317 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 136.00 | 3 148 999.00 | | 5 448 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 441.00 | 1 495 311.00 | | 3 249 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 132.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 524 283.00 | 172 367.00 | 9 696 650.00 | 9 524 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 524 283.00 | 172 367.00 | 9 696 650.00 | 9 524 283.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 710 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 030 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 631.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 032.00 | 59 114.00 | | 7 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 032.00 | 62 923.00 | | 7 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 432.00 | -62 923.00 | | 69 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 886.00 | 124 822.00 | | 198 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 787 793.00 | 6 680 244.00 | | 9 787 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245 516.00 | 6 370 024.00 | | 9 245 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 277.00 | 310 219.00 | | 542 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 949.00 | | 29 156.00 | 45 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 649.00 | 7 933.00 | | 38 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 649.00 | 7 933.00 | | 38 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 518.00 | 1 913 518.00 | | 1 913 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 583.00 | 269 583.00 | | 269 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 291.00 | 203 291.00 | | 203 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 198.00 | 2 452 198.00 | | 2 452 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VB T. V. A. | 317 431.00 | 317 431.00 | | 317 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 915.00 | | 1 067 915.00 | 1 067 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 749.00 | | 1 213 749.00 | 1 213 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 511.00 | 2 846 887.00 | 1 214 623.00 | 4 061 511.00 |
VW T.V.A. | 551 477.00 | 551 477.00 | | 551 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 356.00 | 3 249 441.00 | 1 067 915.00 | 4 317 356.00 |