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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 723.00 | 35 365.00 | 15 358.00 | 50 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 787.00 | 35 639.00 | 43 147.00 | 78 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BZ Autres créances | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | 28 322.00 | 311 677.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 308 663.00 | | 308 663.00 | 308 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 345.00 | 28 322.00 | 756 023.00 | 784 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 132.00 | 63 961.00 | 799 171.00 | 863 132.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 406 968.00 | | | 406 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
DL TOTAL (I) | 749 448.00 | | | 749 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 171.00 | | | 799 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866.00 | 513 995.00 | 514 862.00 | 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866.00 | 513 995.00 | 514 862.00 | 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 770.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 470.00 | | | -79 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 489.00 | | | 532 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 509.00 | | | 390 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 585.00 | | 6 226.00 | 76 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 78 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 023.00 | 50 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 521.00 | | 6 226.00 | 48 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 401.00 | 11 004.00 | 3 765.00 | 28 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 126.00 | 11 004.00 | 3 765.00 | 28 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 471.00 | 135 682.00 | 2 789.00 | 138 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |