| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 685.00 | 31 518.00 | 8 167.00 | 39 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 614.00 | 276 452.00 | 278 162.00 | 554 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 577.00 | 334 008.00 | 546 569.00 | 880 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BZ Autres créances | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
CF Disponibilités | 373 042.00 | | 373 042.00 | 373 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 420.00 | | 513 420.00 | 513 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 997.00 | 334 008.00 | 1 059 989.00 | 1 393 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 286.00 | 482 417.00 | | 565 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | 82 869.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 576 334.00 | 574 086.00 | | 576 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 973.00 | 493 782.00 | | 415 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 1 085.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 7 302.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 036.00 | 57 868.00 | | 62 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 656.00 | 560 037.00 | | 483 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 989.00 | 1 134 123.00 | | 1 059 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 180.00 | 362 033.00 | | 167 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 021.00 | | 880 021.00 | 880 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 021.00 | | 880 021.00 | 880 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 578.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 414.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 94 696.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 9 722.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 032.00 | 906 992.00 | | 880 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 784.00 | 824 123.00 | | 877 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | 82 869.00 | | 2 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 237.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 430.00 | | 20 147.00 | 860 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 636.00 | | | 267 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 427.00 | | 20 147.00 | 588 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 430.00 | 41 578.00 | | 292 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 667.00 | 41 578.00 | | 280 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 973.00 | 99 497.00 | 305 077.00 | 415 973.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 619.00 | 140 379.00 | 240.00 | 140 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 656.00 | 167 180.00 | 305 077.00 | 483 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 111.00 | 21 069.00 | | 22 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 234.00 | 6 624.00 | | 8 234.00 |
ST Autres comptes | 53 860.00 | 48 598.00 | | 53 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 172.00 | 10 527.00 | | 9 172.00 |
YT Sous‐traitance | 21 800.00 | 25 762.00 | | 21 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 420.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 659.00 | 22 489.00 | | 23 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 066.00 | 91 511.00 | | 93 066.00 |