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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 131.00 | 3 610.00 | 1 521.00 | 5 131.00 |
AH Fonds commercial | 203 134.00 | | 203 134.00 | 203 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 157.00 | 717.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 361.00 | 19 694.00 | 35 666.00 | 55 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 362.00 | 26 103.00 | 231 259.00 | 257 362.00 |
BT Marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 502.00 | 2 734.00 | 207 768.00 | 210 502.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 434.00 | 2 734.00 | 247 700.00 | 250 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 795.00 | 28 837.00 | 478 958.00 | 507 795.00 |
CU Autres participations | 51 487.00 | 23 433.00 | 28 054.00 | 51 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
DH Report à nouveau | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 298 162.00 | | | 298 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
EA Autres dettes | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 796.00 | | | 180 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 958.00 | | | 478 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 242.00 | 4 750.00 | 461 992.00 | 457 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 242.00 | 4 750.00 | 461 992.00 | 457 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 14 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 012.00 | | | 485 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 971.00 | | | 487 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 915.00 | | 6 042.00 | 254 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 257 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 205 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 51 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 645.00 | | 6 042.00 | 48 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 641.00 | 10 981.00 | 3 519.00 | 18 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | 395.00 | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 576.00 | 10 981.00 | 3 124.00 | 15 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 1 817.00 | 2 473.00 | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | 1 817.00 | 2 473.00 | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390.00 | 1 817.00 | 2 473.00 | 3 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 817.00 | 2 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 205 041.00 | 205 041.00 | | 205 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 468.00 | 20 746.00 | 8 722.00 | 29 468.00 |
VI Groupe et associés | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 641.00 | 226 571.00 | 70.00 | 226 641.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 796.00 | 172 074.00 | 8 722.00 | 180 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
ST Autres comptes | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
YT Sous‐traitance | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 056.00 | | | 178 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |