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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 12 146.00 | 477.00 | 12 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 192.00 | 49 645.00 | 6 547.00 | 56 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 787.00 | 61 791.00 | 11 996.00 | 73 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 882.00 | 14 695.00 | 79 187.00 | 93 882.00 |
BZ Autres créances | 367 652.00 | | 367 652.00 | 367 652.00 |
CF Disponibilités | 117 098.00 | | 117 098.00 | 117 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 631.00 | 14 695.00 | 563 936.00 | 578 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 418.00 | 76 486.00 | 575 932.00 | 652 418.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
DL TOTAL (I) | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
DP Provisions pour risques | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
EA Autres dettes | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 899.00 | | | 136 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 179.00 | | | 485 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 932.00 | | | 575 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 179.00 | | | 270 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 270.00 | | 33 847.00 | 647 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 301.00 | 4 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 331.00 | 73 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 703.00 | 12 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 327.00 | 56 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 819.00 | | 507.00 | 168 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 893.00 | | 18 625.00 | 452 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 558.00 | | 14 715.00 | 25 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 794.00 | 31 879.00 | 199 883.00 | 229 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 230.00 | 1 877.00 | 7 960.00 | 18 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 565.00 | 30 003.00 | 191 923.00 | 211 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 899.00 | 136 899.00 | | 136 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 308.00 | 358 308.00 | | 358 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 490.00 | 461 533.00 | 4 957.00 | 466 490.00 |
VW T.V.A. | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 179.00 | 270 179.00 | 215 000.00 | 485 179.00 |