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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 965.00 | 183 299.00 | 16 666.00 | 199 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 077.00 | 344 382.00 | 131 696.00 | 476 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 542.00 | 43 000.00 | 542.00 | 43 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 436.00 | 583 181.00 | 498 256.00 | 1 081 436.00 |
BT Marchandises | 224 313.00 | | 224 313.00 | 224 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
CF Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 876.00 | | 289 876.00 | 289 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 313.00 | 583 181.00 | 788 132.00 | 1 371 313.00 |
CU Autres participations | 12 700.00 | 12 500.00 | 200.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 482.00 | | | 176 482.00 |
DL TOTAL (I) | 415 253.00 | | | 415 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 879.00 | | | 372 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 132.00 | | | 788 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 186.00 | | | 348 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 378.00 | | 1 909 378.00 | 1 909 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 378.00 | | 1 909 378.00 | 1 909 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 510.00 | | | 1 969 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 028.00 | | | 1 793 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 482.00 | | | 176 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 648.00 | | 825.00 | 1 108 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 037.00 | 75 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 037.00 | 1 081 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 042.00 | | | 676 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 606.00 | | 825.00 | 102 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 020.00 | 81 661.00 | | 446 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 020.00 | 81 661.00 | | 446 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 500.00 | | 27 000.00 | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | | 27 000.00 | 82 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 626.00 | 35 625.00 | | 35 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 792.00 | 73 099.00 | 24 693.00 | 97 792.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 170.00 | 53 476.00 | 62 694.00 | 116 170.00 |
VW T.V.A. | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 879.00 | 348 186.00 | 24 693.00 | 372 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
ST Autres comptes | 200 149.00 | | | 200 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 788.00 | | | 246 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 540.00 | | | 347 540.00 |