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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 095.00 | 88 789.00 | 8 306.00 | 97 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 294.00 | 59 872.00 | 45 422.00 | 105 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 840.00 | 154 194.00 | 66 646.00 | 220 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
BN En cours de production de biens | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BZ Autres créances | 225 593.00 | | 225 593.00 | 225 593.00 |
CF Disponibilités | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 506.00 | | 514 506.00 | 514 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 346.00 | 154 194.00 | 581 152.00 | 735 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 46 363.00 | 16 550.00 | | 46 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 840.00 | 29 813.00 | | -213 840.00 |
DL TOTAL (I) | -151 416.00 | 62 423.00 | | -151 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 421.00 | 44 197.00 | | 253 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 202.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 449.00 | 239 981.00 | | 206 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 413.00 | 101 127.00 | | 170 413.00 |
EA Autres dettes | 102 118.00 | 107 836.00 | | 102 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 569.00 | 493 345.00 | | 732 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 152.00 | 555 769.00 | | 581 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 634.00 | 22 561.00 | | 131 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 175.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 276.00 | 22 386.00 | | 126 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 449.00 | 206 449.00 | | 206 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
UX Autres créances clients | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VC Groupe et associés | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 422.00 | 13 422.00 | 240 000.00 | 253 422.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 314.00 | 266 397.00 | 12 917.00 | 279 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 569.00 | 492 569.00 | 240 000.00 | 732 569.00 |