| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 3 852.00 | 1 189.00 | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 923.00 | 7 172.00 | 751.00 | 7 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 578.00 | 11 024.00 | 4 555.00 | 15 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 372.00 | 11 024.00 | 89 349.00 | 100 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 10 123.00 | 1 542.00 | | 10 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 142.00 | 8 581.00 | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | 27 624.00 | 18 483.00 | | 27 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 487.00 | 5 511.00 | | 35 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 140.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 148.00 | 20 643.00 | | 25 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 724.00 | 48 714.00 | | 61 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 349.00 | 67 197.00 | | 89 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 724.00 | 27 294.00 | | 61 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FD Production vendue biens | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 1 144.00 | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 810.00 | 93 528.00 | | 141 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 668.00 | 84 947.00 | | 132 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 142.00 | 8 581.00 | | 9 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 821.00 | | 758.00 | 14 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 206.00 | | 758.00 | 12 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 711.00 | 312.00 | | 10 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711.00 | 312.00 | | 10 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |