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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 701.00 | 4 338.00 | 4 363.00 | 8 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 054.00 | 5 932.00 | 13 122.00 | 19 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 997.00 | 252 770.00 | 76 228.00 | 328 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 161.00 | 263 040.00 | 95 121.00 | 358 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 517.00 | | 270 517.00 | 270 517.00 |
BZ Autres créances | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CF Disponibilités | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 404.00 | | 367 404.00 | 367 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 565.00 | 263 040.00 | 462 525.00 | 725 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DG Autres réserves | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 814.00 | 42 137.00 | | -3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 97 609.00 | 143 560.00 | | 97 609.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 554.00 | 62 894.00 | | 54 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 059.00 | 127 408.00 | | 136 059.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 916.00 | 361 805.00 | | 364 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 525.00 | 505 365.00 | | 462 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 463.00 | | 656.00 | 363 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 958.00 | 358 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 958.00 | 356 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 055.00 | | 656.00 | 362 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 889.00 | 19 150.00 | | 243 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 890.00 | 19 150.00 | | 243 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 880.00 | 31 626.00 | 91 254.00 | 122 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 732.00 | 311 732.00 | | 311 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 916.00 | 273 661.00 | 91 254.00 | 364 916.00 |