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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 596.00 | 650.00 | 1 946.00 | 2 596.00 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 261.00 | 459.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 3 664.00 | 6 879.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 002.00 | 4 575.00 | 47 427.00 | 52 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 177.00 | 4 575.00 | 61 602.00 | 66 177.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
DH Report à nouveau | -56 176.00 | -47 777.00 | | -56 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 508.00 | -8 400.00 | | 11 508.00 |
DL TOTAL (I) | 27 944.00 | 16 435.00 | | 27 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 045.00 | 30 999.00 | | 29 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 9 728.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732.00 | 3 181.00 | | 2 732.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 658.00 | 43 909.00 | | 33 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 602.00 | 60 344.00 | | 61 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 750.00 | 22 036.00 | | 19 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 2 495.00 | | 2 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131.00 | 519.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 1 976.00 | | 1 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 045.00 | 15 137.00 | 13 908.00 | 29 045.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 658.00 | 19 750.00 | 13 908.00 | 33 658.00 |