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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 675.00 | 286.00 | 388.00 | 675.00 |
AP Constructions | 10 821.00 | 8 375.00 | 2 445.00 | 10 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 660.00 | 27 012.00 | 16 647.00 | 43 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 313.00 | 91 071.00 | 29 242.00 | 120 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 376.00 | 127 652.00 | 106 724.00 | 234 376.00 |
BT Marchandises | 192 164.00 | | 192 164.00 | 192 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 644.00 | 4 737.00 | 392 906.00 | 397 644.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 257 711.00 | | 257 711.00 | 257 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 073.00 | 4 737.00 | 863 336.00 | 868 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 450.00 | 132 389.00 | 970 060.00 | 1 102 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 221 084.00 | | | 221 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
DL TOTAL (I) | 446 217.00 | | | 446 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 406.00 | | | 321 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
EA Autres dettes | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 843.00 | | | 523 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 060.00 | | | 970 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 205.00 | | | 446 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 797.00 | | 25 032.00 | 219 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 234 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 175 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 890.00 | | 25 032.00 | 160 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 521.00 | 16 583.00 | 10 452.00 | 121 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 614.00 | 16 583.00 | 10 452.00 | 120 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 406.00 | 321 406.00 | | 321 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
UX Autres créances clients | 397 644.00 | 397 644.00 | | 397 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 020.00 | 21 382.00 | 77 637.00 | 99 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 047.00 | 413 047.00 | | 413 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 843.00 | 446 206.00 | 77 637.00 | 523 843.00 |