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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 349.00 | 20 435.00 | 20 913.00 | 41 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 205.00 | 23 292.00 | 28 913.00 | 52 205.00 |
060 Stock marchandises | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
072 Créances – Autres | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
084 Disponibilités | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 002.00 | | 139 002.00 | 139 002.00 |
110 Total général Actif | 191 207.00 | 23 292.00 | 167 915.00 | 191 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 324 450.00 | 261 631.00 | | 324 450.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161.00 | 87.00 | | 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 589.00 | 3 000.00 | | 1 589.00 |
230 Autres produits | 832.00 | 18.00 | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 032.00 | 264 736.00 | | 327 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 213.00 | 131 204.00 | | 155 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 286.00 | -937.00 | | 1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 425.00 | 42 102.00 | | 49 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 582.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 333.00 | 66 859.00 | | 82 333.00 |
252 Charges sociales | 8 350.00 | 6 571.00 | | 8 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 857.00 | 3 380.00 | | 3 857.00 |
262 Autres charges | 756.00 | 19.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 957.00 | 250 841.00 | | 302 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 076.00 | 13 895.00 | | 24 076.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 208.00 | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 267.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 137.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 215.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 1 593.00 | | 3 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 412.00 | 12 425.00 | | 20 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |