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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 055.00 | 672.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 600.00 | 17 358.00 | 40 242.00 | 57 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 316.00 | 19 413.00 | 59 903.00 | 79 316.00 |
BT Marchandises | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
BZ Autres créances | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CF Disponibilités | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 322.00 | | 206 322.00 | 206 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 638.00 | 19 413.00 | 266 225.00 | 285 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 178 299.00 | 134 766.00 | | 178 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 467.00 | 43 542.00 | | 52 467.00 |
DL TOTAL (I) | 230 877.00 | 178 409.00 | | 230 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 1 085.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 469.00 | 26 040.00 | | 14 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 689.00 | 21 802.00 | | 20 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 348.00 | 48 928.00 | | 35 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 225.00 | 227 338.00 | | 266 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 928.00 | 108 218.00 | | 48 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
FG Production vendue services | 352 423.00 | | 352 423.00 | 352 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 672.00 | | 371 672.00 | 371 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 774.00 | |
GE Autres charges | | | 20 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 2 188.00 | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 18 648.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -16 113.00 | | -2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 562.00 | 18 299.00 | | 17 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 831.00 | 326 396.00 | | 372 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 363.00 | 282 853.00 | | 320 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 467.00 | 43 542.00 | | 52 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 144.00 | | 38 725.00 | 60 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 461.00 | 60 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 461.00 | 52 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 246.00 | | 27 635.00 | 52 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 11 090.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 639.00 | 12 217.00 | 5 443.00 | 12 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639.00 | 12 217.00 | 5 443.00 | 12 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 682.00 | 98 682.00 | | 98 682.00 |
VW T.V.A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |