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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128 873.00 | 5 260 030.00 | 868 843.00 | 6 128 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 151 511.00 | 5 282 668.00 | 868 843.00 | 6 151 511.00 |
BN En cours de production de biens | 444 751.00 | | 444 751.00 | 444 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 021.00 | 14 052.00 | 1 096 969.00 | 1 111 021.00 |
BZ Autres créances | 546 122.00 | | 546 122.00 | 546 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 141.00 | | 752 141.00 | 752 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 109.00 | 14 052.00 | 2 907 057.00 | 2 921 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 620.00 | 5 296 720.00 | 3 775 900.00 | 9 072 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 898.00 | 382 638.00 | | 398 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 440.00 | 816 259.00 | | 1 059 440.00 |
DK Provisions réglementées | 192 013.00 | 225 426.00 | | 192 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 351.00 | 1 468 324.00 | | 1 694 351.00 |
DP Provisions pour risques | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336 831.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 158.00 | 16 266.00 | | 29 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 066.00 | 1 039 157.00 | | 1 585 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 505.00 | 17 334.00 | | 68 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
EA Autres dettes | 281 493.00 | 147 742.00 | | 281 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 261.00 | 1 557 330.00 | | 2 032 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 900.00 | 3 074 942.00 | | 3 775 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 818 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 818 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 818 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 776 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 413 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 966.00 | 20 946.00 | | 48 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553.00 | 35 456.00 | | 15 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 413.00 | -14 510.00 | | 33 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 081.00 | 309 939.00 | | 377 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 867 225.00 | 11 258 240.00 | | 12 867 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 807 785.00 | 10 441 981.00 | | 11 807 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 440.00 | 816 259.00 | | 1 059 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 897.00 | | 139 614.00 | 6 011 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 151 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 128 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989 259.00 | | 139 614.00 | 5 989 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 261.00 | 2 032 261.00 | | 2 032 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413 052.00 | 1 413 052.00 | | 1 413 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 141.00 | 752 141.00 | | 752 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 192.00 | 2 165 192.00 | | 2 165 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 261.00 | 2 032 261.00 | | 2 032 261.00 |