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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 552.00 | 287 207.00 | 107 346.00 | 394 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 728.00 | 141 725.00 | 23 003.00 | 164 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 835.00 | 428 932.00 | 188 903.00 | 617 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BN En cours de production de biens | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 984.00 | 1 018.00 | 130 966.00 | 131 984.00 |
BZ Autres créances | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 882.00 | | 456 882.00 | 456 882.00 |
CF Disponibilités | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 168.00 | 1 018.00 | 712 150.00 | 713 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 003.00 | 429 949.00 | 901 053.00 | 1 331 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 800.00 | | | 398 800.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 597 334.00 | | | 597 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 907.00 | | | 98 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 719.00 | | | 303 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 053.00 | | | 901 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 630.00 | | | 263 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 496.00 | | 45 838.00 | 609 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 617 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 559 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 582.00 | | 7 198.00 | 589 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 914.00 | | 38 640.00 | 14 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 754.00 | 84 065.00 | 21 888.00 | 366 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 754.00 | 84 065.00 | 21 888.00 | 366 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 130 864.00 | 130 864.00 | | 130 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 438.00 | 21 349.00 | 40 089.00 | 61 438.00 |
VI Groupe et associés | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 934.00 | 160 388.00 | 3 546.00 | 163 934.00 |
VW T.V.A. | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 719.00 | 263 630.00 | 40 089.00 | 303 719.00 |