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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 636.00 | 154 198.00 | 43 439.00 | 197 636.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 644.00 | 154 198.00 | 43 446.00 | 197 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
060 Stock marchandises | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
072 Créances – Autres | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
084 Disponibilités | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 811.00 | | 147 811.00 | 147 811.00 |
110 Total général Actif | 345 455.00 | 154 198.00 | 191 257.00 | 345 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 991 057.00 | | | 991 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449.00 | | | 449.00 |
224 Production immobilisée | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 769.00 | | | 1 003 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 689.00 | | | 759 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
252 Charges sociales | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
262 Autres charges | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 984 810.00 | | | 984 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 851.00 | | | 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 619.00 | | | 179 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |