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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 285.00 | 166.00 | 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 872.00 | 72 457.00 | 16 415.00 | 88 872.00 |
040 Immobilisations financières | 922 132.00 | 17 661.00 | 904 471.00 | 922 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 011 455.00 | 90 403.00 | 921 052.00 | 1 011 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
072 Créances – Autres | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
084 Disponibilités | 317 181.00 | | 317 181.00 | 317 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 059.00 | | 342 059.00 | 342 059.00 |
110 Total général Actif | 1 353 514.00 | 90 403.00 | 1 263 111.00 | 1 353 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 549.00 | |
132 Autres réserves | | | 953 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 244 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 263 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 201 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 046.00 | 73 215.00 | | 50 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 629.00 | 10 481.00 | | 10 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 175.00 | 83 695.00 | | 65 175.00 |
242 Autres charges externes. | 23 274.00 | 21 961.00 | | 23 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 021.00 | 53 483.00 | | 52 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 607.00 | 17 467.00 | | 17 607.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 1 156.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 881.00 | 94 500.00 | | 93 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 706.00 | -10 805.00 | | -28 706.00 |
280 Produits financiers | 67 501.00 | 72 746.00 | | 67 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 201 167.00 | 195 360.00 | | 201 167.00 |
294 Charges financières | 17 661.00 | 22 658.00 | | 17 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201 347.00 | 195 360.00 | | 201 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -105.00 | -723.00 | | -105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 059.00 | 40 006.00 | | 21 059.00 |