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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 889.00 | 9 217.00 | 672.00 | 9 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 131.00 | 39 948.00 | 12 184.00 | 52 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 620.00 | 49 165.00 | 383 455.00 | 432 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 124 438.00 | | 124 438.00 | 124 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 312.00 | | 182 312.00 | 182 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 932.00 | 49 165.00 | 565 767.00 | 614 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 10 133.00 | 38 788.00 | | 10 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 561.00 | 85 345.00 | | 95 561.00 |
DL TOTAL (I) | 490 693.00 | 509 133.00 | | 490 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 4 130.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 787.00 | | 8 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 366.00 | 24 724.00 | | 57 366.00 |
EA Autres dettes | 8 690.00 | 7 504.00 | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 074.00 | 207 145.00 | | 75 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 767.00 | 716 277.00 | | 565 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 238.00 | 8 927.00 | | 40 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 238.00 | 8 927.00 | | 40 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 945.00 | 55 345.00 | 600.00 | 55 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |