| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 495.00 | 5 384.00 | 2 110.00 | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 088.00 | 44 668.00 | 26 420.00 | 71 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 073.00 | 50 543.00 | 50 530.00 | 101 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 260.00 | 50 543.00 | 84 717.00 | 135 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -55 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 590.00 | 19 192.00 | | -6 590.00 |
DL TOTAL (I) | -5 490.00 | -35 334.00 | | -5 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 229.00 | 109 183.00 | | 45 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 8 889.00 | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 826.00 | 13 490.00 | | 15 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 208.00 | 131 563.00 | | 90 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 717.00 | 96 228.00 | | 84 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 208.00 | 131 563.00 | | 90 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 35 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 885.00 | 90 413.00 | | 40 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 476.00 | 71 220.00 | | 47 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 591.00 | 19 192.00 | | -6 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 779.00 | | 2 295.00 | 98 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 289.00 | | 2 295.00 | 76 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 823.00 | 20 720.00 | | 29 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 333.00 | 20 720.00 | | 29 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VI Groupe et associés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |