| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 372.00 | 17 976.00 | 16 395.00 | 34 372.00 |
AP Constructions | 368 721.00 | 121 456.00 | 247 266.00 | 368 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 020.00 | 224 498.00 | 165 522.00 | 390 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 255.00 | 37 519.00 | 4 736.00 | 42 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 228.00 | 401 449.00 | 443 779.00 | 845 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BT Marchandises | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 510.00 | 1 325.00 | 279 185.00 | 280 510.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 145 426.00 | | 145 426.00 | 145 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 149.00 | 1 325.00 | 557 825.00 | 559 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 378.00 | 402 773.00 | 1 001 604.00 | 1 404 378.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 139.00 | 233 258.00 | | 466 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 282.00 | 232 881.00 | | 26 282.00 |
DL TOTAL (I) | 500 671.00 | 474 389.00 | | 500 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 588.00 | 51 451.00 | | 38 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 588.00 | 51 451.00 | | 38 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 707.00 | 320 657.00 | | 271 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 626.00 | 76 983.00 | | 62 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 628.00 | 82 785.00 | | 33 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 685.00 | 43 000.00 | | 47 685.00 |
EA Autres dettes | 46 699.00 | 14 599.00 | | 46 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 345.00 | 538 025.00 | | 462 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 604.00 | 1 063 865.00 | | 1 001 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 317.00 | 266 538.00 | | 237 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 703.00 | | 119 206.00 | 992 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 681.00 | 845 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 681.00 | 845 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 656.00 | | 119 206.00 | 992 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 202.00 | 126 228.00 | 127 981.00 | 403 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 202.00 | 126 228.00 | 127 981.00 | 403 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 280 510.00 | 280 510.00 | | 280 510.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 707.00 | 46 679.00 | 138 610.00 | 271 707.00 |
VI Groupe et associés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 179.00 | 309 154.00 | 25.00 | 309 179.00 |
VW T.V.A. | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 345.00 | 237 317.00 | 138 610.00 | 462 345.00 |