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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 299.00 | | 1 455 299.00 | 1 455 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 249.00 | 53 456.00 | 1 793.00 | 55 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 609.00 | 223 232.00 | 105 377.00 | 328 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 488.00 | 278 843.00 | 1 562 644.00 | 1 841 488.00 |
BT Marchandises | 157 241.00 | | 157 241.00 | 157 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
BZ Autres créances | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CF Disponibilités | 186 579.00 | | 186 579.00 | 186 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 738.00 | | 436 738.00 | 436 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 225.00 | 278 843.00 | 1 999 382.00 | 2 278 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 494.00 | 293 261.00 | | 570 494.00 |
DL TOTAL (I) | 625 604.00 | 348 371.00 | | 625 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 511.00 | 1 171 559.00 | | 1 030 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 442.00 | 277 516.00 | | 269 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 633.00 | 92 747.00 | | 73 633.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 778.00 | 1 542 014.00 | | 1 373 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 382.00 | 1 890 385.00 | | 1 999 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 778.00 | 1 542 014.00 | | 1 373 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 066.00 | 16 836.00 | 1 059.00 | 263 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 911.00 | 16 836.00 | 1 059.00 | 260 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 442.00 | 269 442.00 | | 269 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 702.00 | 1 030 702.00 | | 1 030 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 092.00 | 92 917.00 | 175.00 | 93 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 778.00 | 1 373 778.00 | | 1 373 778.00 |