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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 049.00 | 56 467.00 | 2 581.00 | 59 049.00 |
AP Constructions | 54 043.00 | 49 684.00 | 4 359.00 | 54 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 867.00 | 76 195.00 | 7 672.00 | 83 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 473.00 | 131 267.00 | 205.00 | 131 473.00 |
BF Prêts | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 331.00 | 313 614.00 | 22 717.00 | 336 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 980.00 | 10 089.00 | 479 891.00 | 489 980.00 |
BZ Autres créances | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
CF Disponibilités | 601 939.00 | | 601 939.00 | 601 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 809.00 | 10 089.00 | 1 238 719.00 | 1 248 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 139.00 | 323 703.00 | 1 261 436.00 | 1 585 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
DG Autres réserves | -7 479.00 | 66 172.00 | | -7 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 358.00 | -73 651.00 | | 80 358.00 |
DL TOTAL (I) | 234 321.00 | 153 963.00 | | 234 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 539.00 | 450 136.00 | | 393 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 208.00 | 245 497.00 | | 445 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 801.00 | 195 367.00 | | 185 801.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 10.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 116.00 | 891 213.00 | | 1 027 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 436.00 | 1 045 175.00 | | 1 261 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 116.00 | 891 213.00 | | 1 027 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -7 479.00 | | | -7 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 027.00 | 105 207.00 | 2 547 234.00 | 2 442 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 027.00 | 105 207.00 | 2 547 234.00 | 2 442 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 089.00 | |
GE Autres charges | | | 28 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | 9 219.00 | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 11 019.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 8 552.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 8 552.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 2 467.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 677.00 | 2 130 672.00 | | 2 554 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 319.00 | 2 204 323.00 | | 2 474 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 358.00 | -73 651.00 | | 80 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 943.00 | | 1 388.00 | 334 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 661.00 | | 1 388.00 | 57 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 382.00 | | | 269 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 821.00 | -47 675.00 | | 304 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 062.00 | -56 062.00 | | 56 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 758.00 | 8 388.00 | | 248 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 208.00 | 445 208.00 | | 445 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UP Prêts | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 474 857.00 | 474 857.00 | | 474 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VB T. V. A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 539.00 | 393 539.00 | | 393 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 175.00 | 641 175.00 | | 641 175.00 |
VW T.V.A. | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 116.00 | 1 027 116.00 | | 1 027 116.00 |