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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 210.00 | 57 222.00 | 4 988.00 | 62 210.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 510.00 | 57 222.00 | 5 288.00 | 62 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
084 Disponibilités | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
110 Total général Actif | 108 285.00 | 57 222.00 | 51 063.00 | 108 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 475.00 | 145 544.00 | | 68 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
230 Autres produits | 3 565.00 | -734.00 | | 3 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 741.00 | 144 810.00 | | 103 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 201.00 | 43 208.00 | | 25 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | 575.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 24 888.00 | 36 539.00 | | 24 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 685.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 100.00 | 45 097.00 | | 23 100.00 |
252 Charges sociales | 4 634.00 | 13 229.00 | | 4 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 015.00 | 3 840.00 | | 3 015.00 |
262 Autres charges | 3 626.00 | 5.00 | | 3 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 855.00 | 144 177.00 | | 86 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 886.00 | 633.00 | | 16 886.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 570.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 000.00 | 7 300.00 | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 717.00 | -7 238.00 | | 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 510.00 | | | 62 510.00 |