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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 998.00 | 48 410.00 | 57 588.00 | 105 998.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 432.00 | 53 633.00 | 99 798.00 | 153 432.00 |
072 Créances – Autres | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
084 Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
110 Total général Actif | 170 588.00 | 53 633.00 | 116 955.00 | 170 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 740.00 | 220 767.00 | | 214 740.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 609.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 753.00 | 221 376.00 | | 214 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 126.00 | 11 731.00 | | 12 126.00 |
242 Autres charges externes. | 71 876.00 | 72 302.00 | | 71 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 662.00 | | 1 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 026.00 | 85 802.00 | | 75 026.00 |
252 Charges sociales | 24 706.00 | 32 597.00 | | 24 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 683.00 | 22 090.00 | | 18 683.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 143.00 | 226 196.00 | | 204 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 610.00 | -4 820.00 | | 10 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 052.00 | 8 755.00 | | 15 052.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 1 525.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 10 367.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | -67.00 | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 780.00 | -7 890.00 | | 22 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 907.00 | | | 142 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 317.00 | | | 7 317.00 |