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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 380.00 | 34 161.00 | 7 219.00 | 41 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 247.00 | 95 478.00 | 3 769.00 | 99 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 569.00 | 129 639.00 | 74 930.00 | 204 569.00 |
BT Marchandises | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 950.00 | 129 639.00 | 115 312.00 | 244 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 283.00 | -4 038.00 | | -1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091.00 | 2 755.00 | | -2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 6 626.00 | 8 717.00 | | 6 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 3 140.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 43 453.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 670.00 | 31 448.00 | | 27 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 016.00 | 29 812.00 | | 29 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 686.00 | 107 853.00 | | 108 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 312.00 | 116 569.00 | | 115 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 686.00 | 107 853.00 | | 108 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | 3 140.00 | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 142.00 | | 304 142.00 | 304 142.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 314.00 | | 304 314.00 | 304 314.00 |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 49.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 49.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -49.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 661.00 | 315 963.00 | | 305 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 752.00 | 313 209.00 | | 307 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091.00 | 2 755.00 | | -2 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 824.00 | 3 270.00 | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 333.00 | | 4 236.00 | 200 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 445.00 | | 4 183.00 | 136 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | 54.00 | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 752.00 | 2 886.00 | | 126 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 752.00 | 2 886.00 | | 126 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 225.00 | 10 917.00 | 10 308.00 | 21 225.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 686.00 | 108 686.00 | | 108 686.00 |