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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 318.00 | 14 924.00 | 394.00 | 15 318.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
BZ Autres créances | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CF Disponibilités | 354 921.00 | | 354 921.00 | 354 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 410.00 | | 486 410.00 | 486 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 728.00 | 14 924.00 | 486 804.00 | 501 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 139 934.00 | -11 887.00 | | 139 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 675.00 | 151 821.00 | | 244 675.00 |
DL TOTAL (I) | 384 938.00 | 140 264.00 | | 384 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 728.00 | 16 369.00 | | 15 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | 211 607.00 | | 31 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 940.00 | 28 244.00 | | 39 940.00 |
EA Autres dettes | 14 346.00 | 6 900.00 | | 14 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 866.00 | 263 119.00 | | 101 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 804.00 | 403 383.00 | | 486 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 866.00 | 263 119.00 | | 101 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 330.00 | | 1 391 330.00 | 1 391 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 330.00 | | 1 391 330.00 | 1 391 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 243.00 | 2 288.00 | | 25 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 412.00 | 5 000.00 | | 250 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 479.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 626.00 | 210.00 | | 73 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 627.00 | 1 689.00 | | 73 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 784.00 | 3 311.00 | | 176 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | 14 332.00 | | 18 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 232.00 | 2 184 640.00 | | 1 667 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 558.00 | 2 032 819.00 | | 1 422 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 675.00 | 151 821.00 | | 244 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 198.00 | 17 244.00 | | 15 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 626.00 | 15 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 626.00 | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 930.00 | 994.00 | | 13 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 643.00 | 994.00 | | 13 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
VB T. V. A. | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VI Groupe et associés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 4 057.00 | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 901.00 | 11 651.00 | | 16 901.00 |
ST Autres comptes | 95 145.00 | 123 744.00 | | 95 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 804.00 | 34 088.00 | | 9 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 705.00 | 4 057.00 | | 3 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 790.00 | 132 318.00 | | 79 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 689.00 | 157 568.00 | | 37 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 850.00 | 169 483.00 | | 121 850.00 |