| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 491.00 | 35 013.00 | 478.00 | 35 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 224.00 | 63 352.00 | 34 872.00 | 98 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 109.00 | 98 364.00 | 35 745.00 | 134 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | 112 684.00 | | 112 684.00 | 112 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 504.00 | | 676 504.00 | 676 504.00 |
BZ Autres créances | 125 183.00 | | 125 183.00 | 125 183.00 |
CF Disponibilités | 188 445.00 | | 188 445.00 | 188 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 082.00 | | 1 123 082.00 | 1 123 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 191.00 | 98 364.00 | 1 158 827.00 | 1 257 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DG Autres réserves | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
DH Report à nouveau | 174 815.00 | 180 170.00 | | 174 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 709.00 | -5 355.00 | | 26 709.00 |
DL TOTAL (I) | 220 108.00 | 193 399.00 | | 220 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 3 863.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 2 203.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 820.00 | 548 814.00 | | 659 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 763.00 | 180 323.00 | | 235 763.00 |
EA Autres dettes | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 719.00 | 760 203.00 | | 938 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 827.00 | 953 602.00 | | 1 158 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 466.00 | | 4 998.00 | 167 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 355.00 | 134 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 355.00 | 133 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 071.00 | | 4 998.00 | 167 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 270.00 | 17 449.00 | 38 355.00 | 119 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 270.00 | 17 449.00 | 38 355.00 | 119 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 820.00 | 659 820.00 | | 659 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 676 504.00 | 676 504.00 | | 676 504.00 |
VB T. V. A. | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 081.00 | 801 686.00 | 395.00 | 802 081.00 |
VW T.V.A. | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 719.00 | 938 719.00 | | 938 719.00 |