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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 547.00 | 14 546.00 | 1.00 | 14 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 174.00 | 13 219.00 | 11 955.00 | 25 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 291.00 | 8 273.00 | 18.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 672.00 | 56 698.00 | 11 974.00 | 68 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 725.00 | 10 000.00 | 44 725.00 | 54 725.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 346.00 | 15 000.00 | 35 346.00 | 50 346.00 |
BZ Autres créances | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 001.00 | 25 000.00 | 131 001.00 | 156 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 673.00 | 81 698.00 | 142 975.00 | 224 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 704.00 | | | -72 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 040.00 | | | -15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FD Production vendue biens | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 040.00 | | | -15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 772.00 | 3 926.00 | | 52 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 030.00 | 176.00 | | 35 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 742.00 | 3 750.00 | | 17 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 1 037.00 | 10 232.00 | 11 268.00 |
UX Autres créances clients | 50 346.00 | 6 709.00 | 43 637.00 | 50 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 180.00 | 539.00 | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 946.00 | 48 769.00 | 44 177.00 | 92 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 718.00 | 1 037.00 | 89 682.00 | 90 718.00 |