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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 409.00 | 37 863.00 | 546.00 | 38 409.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 492.00 | 37 863.00 | 629.00 | 38 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
110 Total général Actif | 66 040.00 | 37 863.00 | 28 177.00 | 66 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 486.00 | | | 172 486.00 |
222 Production stockée | -6 364.00 | | | -6 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 124.00 | | | 169 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
242 Autres charges externes. | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
252 Charges sociales | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | | | 577.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 795.00 | | | 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |