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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 968.00 | 19 561.00 | 18 406.00 | 37 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 657.00 | 304 597.00 | 96 059.00 | 400 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 264.00 | 52 670.00 | 41 593.00 | 94 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 832.00 | 376 829.00 | 160 002.00 | 536 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 529.00 | | 95 529.00 | 95 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 984.00 | | 174 984.00 | 174 984.00 |
BZ Autres créances | 119 786.00 | | 119 786.00 | 119 786.00 |
CF Disponibilités | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 561.00 | | 440 561.00 | 440 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 393.00 | 376 829.00 | 600 563.00 | 977 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 223 922.00 | 187 418.00 | | 223 922.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 541.00 | 36 503.00 | | 9 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 221.00 | 167 582.00 | | 148 221.00 |
DL TOTAL (I) | 393 537.00 | 403 356.00 | | 393 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 373.00 | 157.00 | | 11 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | 18 131.00 | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 590.00 | 117 044.00 | | 123 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 049.00 | 46 307.00 | | 62 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 026.00 | 181 641.00 | | 207 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 563.00 | 584 998.00 | | 600 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 824.00 | 171 641.00 | | 193 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 174 984.00 | 174 984.00 | | 174 984.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VC Groupe et associés | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 188.00 | 302 246.00 | 3 942.00 | 306 188.00 |
VW T.V.A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 027.00 | 193 825.00 | 13 202.00 | 207 027.00 |