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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 249.00 | 501 747.00 | 8 502.00 | 510 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 034.00 | 143 353.00 | 9 681.00 | 153 034.00 |
AX Avances et acomptes | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 605.00 | 667 065.00 | 40 540.00 | 707 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
BN En cours de production de biens | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 999.00 | 2 253.00 | 133 746.00 | 135 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 628.00 | 1 669.00 | 238 959.00 | 240 628.00 |
BZ Autres créances | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CF Disponibilités | 794 146.00 | | 794 146.00 | 794 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 466.00 | 3 922.00 | 1 394 545.00 | 1 398 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 071.00 | 670 987.00 | 1 435 085.00 | 2 106 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 959 323.00 | 919 374.00 | | 959 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 837.00 | 119 949.00 | | 104 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 160.00 | 1 050 323.00 | | 1 075 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553.00 | 441 451.00 | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 562.00 | 304 891.00 | | 249 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 801.00 | 101 189.00 | | 82 801.00 |
EA Autres dettes | 23 009.00 | 22 145.00 | | 23 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 925.00 | 869 675.00 | | 359 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 085.00 | 1 919 998.00 | | 1 435 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 925.00 | 865 765.00 | | 359 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 935 906.00 | 153 723.00 | 2 089 629.00 | 1 935 906.00 |
FG Production vendue services | 22 401.00 | 11 318.00 | 33 719.00 | 22 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 308.00 | 165 041.00 | 2 123 349.00 | 1 958 308.00 |
FM Production stockée | | | 3 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 497.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 663.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 663.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 834.00 | 43 997.00 | | 31 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 430.00 | 2 127 187.00 | | 2 136 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 594.00 | 2 007 239.00 | | 2 031 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 837.00 | 119 949.00 | | 104 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 128.00 | | 26 650.00 | 805 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 172.00 | 707 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 172.00 | 685 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 606.00 | | 26 650.00 | 782 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 243.00 | 10 995.00 | 124 172.00 | 780 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 278.00 | 10 995.00 | 124 172.00 | 758 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 594.00 | | 341.00 | 2 594.00 |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263.00 | | 341.00 | 4 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263.00 | | 341.00 | 4 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 238 628.00 | 238 628.00 | | 238 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 670.00 | | | 436 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 059.00 | 280 503.00 | 2 556.00 | 283 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 925.00 | 359 925.00 | | 359 925.00 |